Macrosoft srl Gruppo Macrosoft Holding

Ge.A. Tesoreria

 
La Tesoreria consente, utilizzando quotidianamente le normali funzioni contabili, di controllare e automatizzare i rapporti tra l'azienda e le banche, velocizzando le operazioni di routine e ottimizzandone i risultati.
Il sistema integrato di Tesoreria della Gestione Amministrativa, interattivo con l'Home Banking, automatizza le funzioni quotidiane, offrendo la possibilità di convertire il tempo necessario a svolgere operazioni di routine a scarso valore aggiunto in più proficue attività relative alla gestione e la pianificazione finanziaria.
L'ottimizzazione del risultato dei rapporti tra l'azienda e le banche è influenzato da una serie di fattori di fondo che Ge.A. Tesoreria può sicuramente contribuire a migliorare, quali:
  • potere contrattuale dell'azienda nei confronti del sistema bancario tramite un miglioramento dell'immagine aziendale e la disponibilità di statistiche e analisi di confronto;
  • controllo della corretta applicazione delle condizioni pattuite tramite un puntuale censimento delle condizioni bancarie ed il calcolo in automatico delle spese, della data valuta e degli interessi liquidati;
  • riconciliazione  automatica e manuale dell'estratto conto inviato dai servizi di Corporate Banking o cartaceo;
  • monitoraggio costante ed in tempo reale della situazione delle varie linee di credito tramite una serie di  report e schermate di analisi finanziarie;
  • gestione anticipata dei flussi finanziari tramite una corretta pianificazione delle politiche di affidamento e di canalizzazione del lavoro bancario, tenendo conto di ogni informazione utile al fine di prevedere al meglio i saldi futuri delle diverse linee di credito (gestione dello scadenzario e delle previsioni extracontabili) e la disponibilità di report e schermate idonee alla proiezione nel tempo dei saldi futuri.

TESORERIA

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